Funktion
Auf dieser Seite wird die Grundfunktionalität von QDXport beschrieben. Datüber hinaus gehende Funktionen finden sich auf der Seite Versionsübersicht .
Kurze, bebilderte Funktionsbeschreibungen können auf den Seiten Assistenten und Auswertungen abgerufen werden.
Die hier vorliegende Software hat folgenden Leistungsumfang.
- Umsetzung nach Datev.
Die aus Quicken / FinanzManager exportierten Transaktionen werden nach Datev im neuen Datev-Format ausgegeben (ältere KNE/OBE-Formate werden weiterhin unterstützt). Datevspezifika wie Berater-Nr. / Mandant können dabei vorgegeben werden.
- Ganz-/Unterjährige Ausgabe.
Sie bestimmen selbst, wie häufig Sie Ihre Buchungen zum Steuerberater schicken. Bei unterjähriger Ausgabe wird die Primanotaseite automatisch hochgezählt.
- Vorabprüfung der Buchungen.
Vor jeder Ausgabe erfolgt eine Vorabprüfung der exportierten Finanzbuchungen. Erst wenn alle Prüfungen bestanden sind, erfolgt die eigentliche Ausgabe im Datev -Format.
- Übersichtliche Fehlerzusammenfassung.
Treten Fehler im Probelauf auf, werden diese nach Anzahl Vorkommen zusammengefasst, um eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen.
- Druck Primanota.
Die ausgegebenen Buchungen werden in Form von Primanota protokolliert. Näheres findet sich auf den Support-Seiten unter Auswertungen
- Reports für Abstimmung, Kontrolle, Archivierung.
Neben dem Druck von Primanota-Seiten werden folgende weitere Möglichkeiten zur Abstimmung angeboten:
-
Salden nach Quicken / FinanzManager Konten und Kategorien:
Es können Saldenlisten nach den Quicken- / FinanzManager-Konten und -Kategorien erstellt werden, um die ausgegebenen Werte mit Hilfe von Quicken- / FinanzManager-Reports abzustimmen.
- Salden nach Datev Konten:
Es können auch kumulierte Werte nach den verwendeten Datev -Konten gedruckt werden. Dies erleichtert die Abstimmung mit den Auswertungen des Steuerberaters.
Bei den Saldenlisten können die Vorjahres-/Vorperiodenwerte berücksichtigt werden. Dadurch können die Konten-Endsalden leichter abgestimmt werden. Die Vorjahres-/Vorperiodenwerte werden dem Programm per Quicken / FinanzManager.Reportausgabe übermittelt.
- Einzelkontenandruck:
Optional kann beim Aufruf festgelegt werden, dass die ausgegebenen Buchungen je Konto gelistet werden sollen. Die Auflistung erfolgt dann getrennt nach Quicken / FinanzManager- und Datev-Konten.
- Gezielter Export einzelner Konten.
Der Quicken- / FinanzManager-Export kann pauschal für alle Konten oder explizit je Konto aufgerufen werden. Beide Optionen werden unterstützt. Unabhängig von der gewählten Export-Variante können einzelne Konten in QDXport gezielt von der Datev -Ausgabe ausgeschlossen werden.
- Ausgabe Kontenbeschriftungen.
Die Beschriftungen der Konten und Kategorien kann optional an Datev übergeben werden. Dabei werden nur die Beschriftungen der tatsächlich ausgegebenen Konten übergeben. Die Beschriftung der einzelnen Konten kann ebenfalls außerhalb von Quicken / FinanzManager hinterlegt werden.
- Unterstützung Personenkonten.
Quicken / FinanzManager Adressen können in Personenkonten umgesetzt werden, wenn sie in Konten verwendet werden, die den Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten zugeordnet sind. Die Adressbezeichnungen können in diesem Fall ebenfalls an Datev übergeben werden.
- Unterstützung Rechnungskonten.
Die bei Quicken / FinanzManager beliebten Rechnungskonten werden unterstützt, uns zwar in den Varianten Soll- und Istbesteuerung.
- Einstellungsmöglichkeiten.
QDXport lässt sich durch diverse Einstellungsmöglichkeiten an individuelle Bedürfnisse anpassen. Eine Online-Hilfe unterstützt den Anwender bei der Konfiguration. Darüber hinaus können Assistenten zur Unterstützung bei der Konfiguration verwendet werden
- Unterstützung allgemeiner und spezieller Kontenrahmen.
Die Datenausgabe kann wahlweise nach dem SKR03 / SKR04 / SKR45 / SKR49 / SKR80 / SKR81 / SKR97 Kontenrahmen, sowie nach den neuen Branchenkontenplänen auf SKR03-Basis für Ärzte (SKR03A), Zahnärzte (SKR03Z) und Hotels- und Gaststättengewerbe (SKR03H) erfolgen. Automatik-Konten werden dabei vom System berücksichtigt. Darüber hinaus kann der fiktive Kontenrahmen SKR00 für eine neutrale Übergabe an Datev verwendet werden (d.h. ohne Berücksichtigung von Automatikkonten). Weitere Kontenrahmen können auf Anfrage unterstützt werden.
- Berücksichtigung Umsatzsteueränderungen ab 2007.
Die Änderungen ab 2007 sind bereits in den Konfigurationsdateien enthalten. Der Konfigurationsassistent unterstützt den Anwender bei der Umsatzsteuererhöhung - Umstellung ab 2007.
- Kontonummernzuordnung.
Die Zuordnung von Kontonummern zu den Quicken / FinanzManager Konten und Kategorien kann wahlweise in Quicken / FinanzManager oder außerhalb in den Konfigurationsdateien erfolgen. Beide Möglichkeiten stehen zur Verfügung.
- Konfigurationsunterstützung.
Fehlende Konten- / Steuerschlüssel-Zuordnungen werden beim Probelauf automatisch in den Konfigurationsdateien eingetragen, so dass nur noch die fehlenden Angaben eingetragen werden müssen.
- Unterstützung Wertpapierkonten.
Automatischer, getrennter Ausweis der Bar-/Wertpapierbestände bei Wertpapierkonten, selbst dann wenn Quicken / FinanzManager diese in einem Konto zusammenführt.
- Unterstützung Wertpapierverkäufen.
Buchen von realisierten Gewinnen/Verlusten bei Wertpapierverkäufen, obwohl Quicken / FinanzManager diese Werte gar nicht exportiert.
- Unterstützung Spekulationsgewinne.
Spekulationsgewinne und -Verluste können auf gesonderten Konten ausgewiesen werden. Spekulationsgewinne und -Verluste entstehen aus Wertpapierverkäufen, die innerhalb einer Frist von zur Zeit 12 Monaten seit dem Kauf getätigt wurden. Die Spekulationsfrist kann ebenfalls eingestellt werden.
.